Qué modelos ves y por qué
El catálogo muestra los modelos que corresponden a tu perfil fiscal y también los que piden tus datos aunque no hayas marcado la casilla: el 111 y el 190 si hay nóminas o facturas recibidas con retención profesional, el 115 y el 180 si hay alquileres con retención, y el 349 si hay operaciones intracomunitarias. Cada tarjeta indica el plazo real: por ejemplo, el 303 del 4T vence el 30 de enero, o el lunes siguiente si cae en fin de semana.
| Modelos | En Facturatum |
|---|---|
| 303 y 390 | Cálculo desde facturas y libros de IVA, asistente por pasos, validación en la AEAT y presentación con certificado. PDF y fichero. |
| 111, 115 y 130 | Formulario por los mismos apartados que la Sede, resultado y forma de pago, y fichero oficial. La presentación directa se activa por cuenta. |
| 347 | Cálculo de terceros de más de 3.005,06 €, metálico, alquileres e ISP; pestaña Registros y fichero. |
| 349, 200 y 202 | Cálculo y fichero para importar en la Sede. |
| 123, 131, 180, 181, 190, 193, 216 y 220 | Cálculo y fichero; algunos datos que Facturatum no conoce se completan a mano. |
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Abre el 303 del periodo
En Modelos fiscales entra en el 303 y elige el ejercicio y el trimestre (o el mes).
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Situación
Revisa los datos del periodo y los avisos: facturas en borrador, recibidas sin procesar, cuotas a compensar de periodos anteriores.
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Borrador y Casillas
Las casillas salen de tus facturas emitidas y recibidas. Puedes recalcular y, donde la casilla lo permita, corregir un valor a mano; el borrador guarda el historial.
- 4
Envío: valida en la AEAT
Facturatum valida la declaración con la AEAT sin presentarla. Cada error trae una pista y un enlace a la casilla; corrige los errores (los avisos no bloquean).
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Firma y presenta
Con el certificado de la empresa, Firmar y presentar envía la declaración. Guarda el justificante.
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Registra el pago
Cuando lo pagues (o te compensen o devuelvan), Registrar pago o Registrar compensación/devolución crea el asiento contra el banco.
Ejemplo: cuotas a compensar en el 303
Si el 303 anterior salió a compensar, Facturatum lleva solo el saldo pendiente a la casilla 110, lo aplica en la 78 y lo que sobra pasa a la 87. En la pestaña Análisis ves el resultado explicado:
| Casilla | Concepto | Importe |
|---|---|---|
| [46] | Resultado del régimen general del trimestre | 21,00 |
| [110] | Cuotas a compensar pendientes del 3T | 86,05 |
| [78] | Cuotas aplicadas en este periodo | 21,00 |
| [87] | Cuotas que quedan para periodos siguientes | 65,05 |
| [71] | Resultado de la liquidación | 0,00 |
Si te pierdes con las casillas, sigue la guía cómo hacer el modelo 303 paso a paso.
Otros modelos: lo que conviene saber
- 390: elige el ejercicio cerrado (en 2026, el 2025). Si llevas el SII o estás exonerado, no lo presentas: el volumen anual va en el último 303.
- 111, 115 y 130: en Resultado y forma de pago eliges domiciliar (hasta el día 15 del mes siguiente al trimestre) o indicar el NRC si ya lo pagaste en el banco. Al registrar el pago se crea el asiento (4751 o 473 contra banco).
- 347: en la pestaña Registros revisas una fila por tercero, con los cuatro trimestres, el metálico y los alquileres. Los locales que alquilas se dan de alta en Inmuebles arrendados de la configuración de la empresa.
- 349: los servicios que prestas a empresas de la UE van a la clave S y los que recibes con inversión del sujeto pasivo, a la clave I.
- 202: tres plazos (1P hasta el 20 de abril, 2P hasta el 20 de octubre, 3P hasta el 20 de diciembre) y modalidad elegida en el perfil fiscal.
- 130 y 131 del 4T: un aviso suma los pagos fraccionados del año, orientativo para la declaración de la Renta.
El PDF de cada modelo es un resumen de trabajo con las casillas del cálculo, no el formulario de la AEAT. Facturatum te asiste, pero la responsabilidad de lo que presentas es de la empresa y de su asesoría: revisa los datos antes de firmar.
Checklist antes de presentar
- No quedan facturas emitidas en borrador con fecha del periodo.
- Todas las facturas recibidas del periodo están procesadas.
- El perfil fiscal (régimen, SII, criterio de caja, prorrata, exoneración del 390) está al día.
- La validación con la AEAT no da errores.
- La empresa tiene un certificado válido subido si vas a presentar desde Facturatum.
- Has registrado el pago o la compensación para que la tesorería cuadre.
Preguntas frecuentes
¿Qué modelos de Hacienda calcula Facturatum?
Diecisiete: 111, 115, 123, 130, 131, 180, 181, 190, 193, 200, 202, 216, 220, 303, 347, 349 y 390. Todos se calculan desde tu facturación y contabilidad, con revisión de casillas, PDF y fichero para la Sede.
¿Puedo presentar el 303 desde Facturatum?
Sí. El asistente del 303 valida la declaración con la AEAT y, con el certificado de la empresa subido, la presenta con Firmar y presentar y guarda el justificante. El 390 funciona igual.
¿Qué pasa con los asientos después de presentar un modelo?
Quedan bloqueados los asientos con fecha de ese trimestre. Si tienes que corregir algo, reabre el trimestre en Contabilidad → Ejercicios indicando el motivo y presenta después una complementaria o sustitutiva.
¿Por qué no me aparece un modelo en el catálogo?
Porque no corresponde a tu perfil fiscal ni a tus datos. Revisa en Configuración → Situación fiscal opciones como Tiene empleados, Arrienda local de negocio u Operaciones intracomunitarias.
¿Facturatum rellena las cuotas a compensar del trimestre anterior?
Sí. Si el 303 anterior salió a compensar, el saldo pendiente se lleva solo a la casilla 110, se aplica en la 78 y lo que sobra pasa a la 87. En el 1T se toma del último periodo del año anterior.